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RPA财务机器人开发教程:基于UiPath(第2版)
作   译   者:程平 出 版 日 期:2021-04-01
出   版   社:电子工业出版社 维   护   人:石会敏 
书   代   号:G0409340 I S B N:9787121409349
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  • 图 书 内 容

    内容简介

    本书分为四部分,共15章。第一部分介绍了机器人流程自动化(RPA)基础,其内容涵盖RPA的概念、功能、特点和优势、典型财务应用、发展趋势,以及常用的RPA软件;第二部分介绍了UiPath软件技术,其内容涵盖了UiPath软件的安装与使用、基本语法,以及E-mail人机交互自动化、Excel数据处理自动化、PDF文本读取自动化、图像识别自动化、Web应用自动化、应用程序交互自动化的功能、技术实现与7个财务机器人专题案例的模拟实训;第三部分介绍了UiPath财务机器人开发,内容涵盖了会计记账处理机器人、杜邦财务分析机器人、股票投资分析机器人三个综合案例的场景分析、流程自动化设计与开发步骤详解;第四部分介绍了财务机器人的部署与运行、价值与风险。本书提供了基于UiPath软件进行RPA开发的部分PPT、源程序等学习资源,以及进行课程讲授的教学大纲、教学日历、教学课件等教学资源。基于本书案例及配套的教学产品—— 财务机器人开发模拟物理沙盘,可以开展基于财务场景驱动的财务机器人分析、设计、开发和运用一体化教学,教学和学习效果会更好。

    图书详情

    ISBN:9787121409349
    开 本:16(185*260)
    页 数:336
    字 数:573

    本书目录

    目    录
    
    第一部分  机器人流程自动化(RPA)基础
    第1章  机器人流程自动化概述
    1.1  什么是RPA
    1.2  RPA的功能
    1.3  RPA的特点和优势
    1.3.1  RPA的特点
    1.3.2  RPA的优势
    1.4  RPA在财务领域的应用
    1.4.1  德勤智能财务机器人
    1.4.2  普华永道财务机器人
    1.4.3  安永智能财务机器人
    1.4.4  毕马威智能财务机器人
    1.4.5  浪潮EAbot智能机器人
    1.4.6  数字力量智能财务机器人
    1.4.7  上海茵罗财务与金融机器人
    1.5  RPA的发展趋势
    1.5.1  麦肯锡发展观点
    1.5.2  Everest发展观点
    第2章  常用机器人流程自动化软件介绍
    2.1  RPA软件组成与产品选择
    2.1.1  RPA软件组成
    2.1.2  RPA软件选择
    2.2  UiPath
    2.2.1  基本情况
    2.2.2  UiPath软件介绍
    2.2.3  机器人应用
    2.3  Blue Prism
    2.3.1  基本情况
    2.3.2  Blue Prism软件介绍
    2.3.3  机器人应用
    2.4  Automation Anywhere
    2.4.1  基本情况
    2.4.2  Automation Anywhere软件介绍
    2.4.3  机器人应用
    2.5  WorkFusion
    2.5.1  基本情况
    2.5.2  WorkFusion软件介绍
    2.5.3  机器人应用
    2.6  WinAutomation
    2.6.1  基本情况
    2.6.2  WinAutomation软件介绍
    2.6.3  机器人应用
    2.7  Power Automate
    2.7.1  基本情况
    2.7.2  Power Automate软件介绍
    2.7.3  机器人应用
    2.8  来也科技UiBot
    2.8.1  基本情况
    2.8.2  UiBot软件介绍
    2.8.3  机器人应用
    2.9  达观RPA
    2.9.1  基本情况
    2.9.2  达观RPA软件介绍
    2.9.3  机器人应用
    第二部分  UiPath软件技术
    第3章  UiPath的安装与使用
    3.1  UiPath的组成
    3.1.1  Studio
    3.1.2  Orchestrator
    3.1.3  Robot
    3.2  安装UiPath Studio 软件
    3.2.1  下载UiPath Studio安装包
    3.2.2  安装UiPath Studio
    3.3  UiPath Studio界面介绍
    3.3.1  主界面
    3.3.2  设计界面
    3.3.3  调试界面
    3.4  UiPath Studio的使用
    3.4.1  创建一个新的项目
    3.4.2  流程图类型选择
    3.4.3  财务机器人开发
    3.5  股票入手知多少机器人模拟实训
    3.5.1  场景描述与业务流程
    3.5.2  开发步骤
    第4章  UiPath软件基本语法
    4.1  UiPath数据类型
    4.2  UiPath变量
    4.3  UiPath运算符
    4.4  UiPath选择语句
    4.5  UiPath循环语句
    4.6  字符串处理常用方法
    4.7  净资产增长率考核机器人模拟实训
    4.7.1  场景描述与业务流程
    4.7.2  自动化流程设计
    4.7.3  技术路线与开发步骤
    第5章  E-mail人机交互自动化
    5.1  功能简介
    5.1.1  E-mail简介
    5.1.2  E-mail自动化活动
    5.2  自动读取E-mail
    5.2.1  使用IMAP协议读取邮箱中的未读邮件主题
    5.2.2  使用IMAP协议保存邮件信息和下载附件
    5.2.3  读取Outlook邮箱中的未读邮件
    5.3  自动发送E-mail
    5.3.1  使用SMTP协议发送邮件
    5.3.2  使用Outlook发送E-mail
    5.4  自动移动E-mail
    5.4.1  E-mail移动前的准备
    5.4.2  移动E-mail
    5.5  财务计划编制机器人模拟实训
    5.5.1  场景描述与业务流程
    5.5.2  自动化流程设计
    5.5.3  技术路线与开发步骤
    第6章  Excel数据处理自动化
    6.1  功能简介
    6.1.1  关于Excel
    6.1.2  Excel操作自动化基本介绍
    6.2  Excel自动化主要活动
    6.2.1  正在处理类活动
    6.2.2  表格类活动
    6.3  数据表
    6.3.1  关于数据表
    6.3.2  数据表活动
    6.3.3  数据表的读取
    6.3.4  数据表的应用
    6.4  Excel数据处理应用
    6.4.1  Excel数据复制
    6.4.2  Excel数据添加
    6.4.3  Excel数据排序
    6.4.4  Excel数据读取
    6.4.5  Excel数据筛选
    6.5  财务指标计算机器人模拟实训
    6.5.1  场景描述与业务流程
    6.5.2  自动化流程设计
    6.5.3  技术路线与开发步骤
    第7章  PDF文本读取自动化
    7.1  功能简介
    7.1.1  关于PDF
    7.1.2  PDF读取自动化基本介绍
    7.2  主要功能
    7.2.1  第一类:大范围文本识别
    7.2.2  第二类:特定对象文本抓取识别
    7.3  经营状况分析机器人模拟实训
    7.3.1  场景描述与业务流程
    7.3.2  自动化流程设计
    7.3.3  技术路线与开发步骤
    第8章  图像识别自动化
    8.1  功能简介
    8.1.1  关于图像识别
    8.1.2  图像识别自动化基本介绍
    8.2  主要功能
    8.2.1  基于图像记录
    8.2.2  键盘自动化
    8.2.3  检索信息
    8.3  财务报销编制机器人模拟实训
    8.3.1  场景描述与业务流程
    8.3.2  自动化流程设计
    8.3.3  技术路线与开发步骤
    第9章  Web应用自动化
    9.1  功能简介
    9.1.1  关于Web
    9.1.2  Web应用自动化基本介绍
    9.2  主要功能
    9.2.1  设置网址
    9.2.2  查找信息
    9.2.3  获取并导出信息
    9.2.4  运行程序
    9.3  财务预算审核机器人模拟实训
    9.3.1  场景描述与业务流程
    9.3.2  自动化流程设计
    9.3.3  技术路线与开发步骤
    第10章  应用程序交互自动化
    10.1 功能简介
    10.1.1  关于应用程序交互
    10.1.2  应用程序交互自动化基本介绍
    10.2  主要功能
    10.2.1  录入与处理数据
    10.2.2  导出数据
    10.3  资产卡片录入机器人模拟实训
    10.3.1  场景描述与业务流程
    10.3.2  自动化流程设计
    10.3.3  技术路线与开发步骤
    第三部分  UiPath财务机器人开发
    第11章  会计记账处理机器人
    11.1  场景描述与业务流程
    11.2  自动化流程设计
    11.3  机器人开发
    11.3.1  技术路线
    11.3.2  开发步骤
    第12章  杜邦财务分析机器人
    12.1  场景描述与业务流程
    12.2  自动化流程设计
    12.3  机器人开发
    12.3.1  技术路线
    12.3.2  开发步骤
    第13章  股票投资分析机器人
    13.1  场景描述与业务流程
    13.2  自动化流程设计
    13.3  机器人开发
    13.3.1  技术路线
    13.3.2  开发步骤
    第四部分  财务机器人的运用
    第14章  RPA机器人的部署与运行
    14.1  机器人的部署
    14.1.1  部署考虑因素
    14.1.2  RPA机会评估
    14.1.3  机器人的部署形式
    14.2  机器人的运行
    14.2.1  机器人的运行模式
    14.2.2  机器人的运行维护
    14.3  机器人的管理
    14.3.1  实施管理
    14.3.2  安全管理
    第15章  RPA机器人的价值与风险
    15.1  机器人的价值
    15.1.1  RPA机器人的应用价值
    15.1.2  RPA机器人的价值分析
    15.2  机器人的风险
    15.2.1  流程风险
    15.2.2  使用风险
    
    
    
    
    展开

    前     言

    财务数字化转型时代,RPA成为会计毕业生的得力助手
    我认识程平副院长已经有三个年头了。最早是通过重庆理工大学石晓辉校长介绍认识的,发现当时程院长已经研究RPA有一年多的时间了。程院长对新技术敏锐的嗅觉和深入钻研的精神让我印象深刻。程平院长作为中国“云会计”概念的提出者,其团队早在2017年年初就开始了对财务自动化的研究,并于2018年率先将其引入大学会计专业本科生的课程教学和研究生的学术研究。重庆理工大学独具特色的基于会计信息化国家级精品课程(国家级一流本科课程)的春秋战国翻转课堂教学改革,为RPA财务机器人的人才培养提供了有力的保障。
    新技术的发展与快速应用,使得社会对RPA财务人才需求越来越多,重庆理工大学培养出来的很多“互联网+会计”毕业生,无论是本科生还是研究生都供不应求。许多具备RPA能力的会计毕业生,已经在国内外咨询公司或者企业客户的RPA财税咨询、实施、开发和运用等方面发挥了重要作用。鉴于此,国内有特别多的高校会计学生期望在学校的课程中能够学习到RPA财务机器人知识与技术,以便形成核心竞争力,在毕业后能够进入这个前沿领域,以谋求更好的职业发展。
    目前国内已经有近百所大学采用本书作为教材讲授RPA财务机器人课程,这对书的理论性和实践性也提出了更高的要求,基于此,程院长结合自己一年多的教学实践以及高校教师和企业读者的使用反馈,在第一版的基础上修改、完善和补充了很多内容,尤其是在财务机器人案例和运用方面。这让学生除了学习理论知识,还能够掌握更多的实操技巧,以便在未来的实际工作当中能够快速地发挥作用。我想这也正是这本教材以及培养出来的复合型会计人才,受到社会和用人单位欢迎的主要原因之一吧!
    三年过去了,RPA已经不是一个新概念,在财务领域尤其如此。很多公司已经找到了财务的应用场景,并且还在不断地挖掘新的使用场景。RPA已经在一些企业财务共享中心的使用场景中发挥了重要作用,当然也遇到了各种各样的问题。公司的财务流程通常也不是一成不变的。RPA作为一种敏捷技术,对灵活部署和快速实施提出了更高的要求。在第2版书中,程院长还特意增加了Studio的相关内容,作为一种流程开发工具在如何敏捷调整流程上重新落下笔墨。
    UiPath在过去三年的时间里发展迅猛,得到众多企业的认可和赞扬。需要强调的是,UiPath在RPA的发展上特别注重研发投入。除了在界面上关注人机交互的友好性,还增加了很多易学易用的功能。在企业的应用上已经把RPA从一个简单工具发展成为一个平台,在方便人机交互以外,还注重跨应用跨部门的业务融合的要求,比如说业财融合。
    在社会上,特别是在学校里面注重人才的赋能要求。这本《RPA财务机器人开发教程——基于UiPath》(第2版)的出版,还为有志于在企业中发挥一个财务人员的专业知识,为企业提供更高的价值提供了便利,非常符合UiPath以人为本的原则。
    我们期待看到更多的会计学生能够通过本教材熟练掌握RPA技术,在毕业后成为专业财务人士的同时,也能够熟练运用这门机器人技术。让财务机器人协助专业人士完成烦琐的重复工作,能够更好地发挥自己的专业才能,为个人增值,为企业增值。
    吴威  UiPath公司大中华区总裁
     
    财务自动化教材的引领之作
    几年前,厦门大学杰出校友、容诚会计师事务所治理委员会主席、著名审计专家陈箭深博士回校参加一项重要活动,期间十分激动地谈起会计教育必须改革,必须主动拥抱互联网和大数据。他还谈道,他刚刚走访了重庆理工大学,了解到程平教授及其团队在“互联网+会计”方面的教育改革,感觉很受启发,认为值得学习。由于当时我在主导国际标准全英硕士项目建设,不涉足本科教学管理,因此也没有及时跟进。
    2018年5月,我有幸应邀参加首届世界会计论坛,主持题为“基于财务云的企业战略转型”圆桌论坛,对话嘉宾有中国兵器工业集团有限公司党组成员、总会计师张华,中国航天建设集团CFO、资深专家马燕明,浪潮集团执行总裁王兴山,中国国旅股份有限公司CFO 陈文龙,中兴新云公司总裁陈虎和中国神华能源股份有限公司CFO 张克慧。很显然,除了浪潮集团和中兴新云,其他嘉宾并非互联网相关企业的高管,但是他们却都有相关访谈或公开发表文章,在大数据赋能会计和财务云的应用方面已经积累了相当多的实践和管理经验,这使我十分震惊和由衷敬佩。为了做好这场主持,我用了半个多月的时间,恶补了大数据、“互联网+会计”和财务云的知识、现状和趋势,发现在大数据赋能、“互联网+会计”和财务云方面,教育界远远落后于实务界。之后,我应邀为哈尔滨工业大学(深圳)组建会计学科,我们把本科生会计学专业培养方向确定为大数据会计。但是,如何设置课程和怎样开展教学,对于我们而言都是全新的,充满了挑战。于是,我和我的同事前往重庆理工大学,求教于程平教授和他的团队,收获甚丰。然而,深受启发之余,我脑海中浮现的却是“心向往之,难以复制”。教师的知识结构和学校的硬件条件限制了很多学校开展相关工作,而教材则是不可否认的瓶颈。
    教材,是编者的一面镜子。一本好的教材,不仅要立意清新、架构合理、逻辑严谨、知识点突出、对要点难点有很好的解析、深入浅出,而且一定要体现教学规律,助力学以致用,会计学教材尤其如此。因此,特别提倡在教学积累和实践、实训及带队实习的基础上编写教材。
    程平教授编著的《RPA 财务机器人开发教程—— 基于UiPath》(第2版),可以说是其长期在IT工作实践、教学研究与教学实践经验方面的积累,虽然对于大多数会计和财务教师来说难免有陌生感,但读来引人入胜,堪称用心用情之作。该书清晰、简约地介绍了机器人流程自动化技术(RPA)的功能、特点、优势和发展趋势及其在财务领域的应用,并列举了目前最受瞩目的七种财务机器人。教材还深入浅出地讲解了UiPath软件技术,包括软件的安装、功能讲解和财务典型应用案例,尤其是E-mail人机交互、Excel数据处理、PDF文本读取、图像识别、Web应用、应用程序交互这些方面的自动化技术和基于财务场景驱动的机器人开发模拟训练,既可以极大地提升学生的学习兴趣,也拉近了学生与RPA的距离。UiPath财务机器人综合应用开发部分,重点聚焦和深度解析了会计记账处理、杜邦财务分析和股票投资分析三种和实务结合比较紧密的财务机器人的分析、设计、开发和运用。最后,教材还讲解了财务机器人的运用,包括RPA 机器人的部署与运行及其价值与风险。
    重庆理工大学作为中国“互联网+会计”教育综合改革的前沿阵地,开展会计信息化教育有着长期的经验积累。基于“会计信息化”的国家级精品课程(国家级一流本科建设课程)春秋战国翻转课堂教学改革实践,程平教授的IT教育和工作背景、教学经验和本书第1版的广泛使用,都有助于本书第2版的精炼和提升,也使得本版得以更好地体现教学规律,适宜学生学习和实操。同时,会计教育专家委员会将本书作为智能会计专业RPA财务机器人方向课程的推荐教材,多次开会对选题、大纲和内容进行讨论和评审,对本书的提升也颇有裨益。我相信,本书作为财务自动化教材,广大教师、学生和实务工作者看后都将受益匪浅。
    
    曲晓辉  哈尔滨工业大学(深圳)/厦门大学教授、博士生导师
    
     
    
    引领会计数字化转型的力作
    2020年10月,我和容诚会计师事务所治理委员会主席陈箭深博士以及几位同事慕名赴重庆理工大学,学习该校在会计数字化转型方面的教学科研经验,参观了程平教授主导的“会计大数据基础”课程教学平台和“RPA+AI”财务与审计机器人实验教学示范中心,亲身感受了重庆理工大学之所以引领我国会计数字化教育的创新氛围和雄厚实力。后来又拜读了程平教授赠送的《RPA财务机器人开发教程—— 基于UiPath》,从中看到了我国会计数字化转型的路径和方向,备受鼓舞,倍感振奋。
    程平教授在第1版的基础上,应RPA机器人流程自动技术的发展趋势,结合多轮教学科研的深切感悟,对该书做了大幅修改、更新和提升,还特地增加了漫画创作和情境表达,大幅提高了可读性。欣闻该书第2版即将付梓,特隆重推荐。
    数字化转型是会计界当下最热门的话题,已经从理论探讨进入推广实施阶段。能否顺利实现数字化转型,关乎会计学科的生死存亡。唯有实现数字化转型,借助最新的信息技术进步赋能会计和审计,会计学科才能永葆青春活力,才能在数字经济时代与时俱进,继续保持财务信息和审计鉴证的价值相关性。会计数字化转型的关键是培养复合型人才,必须改变财会部门和审计部门人员知识结构不合理、不平衡的局面,财会部门和审计部门应当配备更多精通IT知识的专业人才,而不应是清一色的会计审计人员。
    为此,会计和审计教育必须大刀阔斧地进行结构性改革,融入更多的IT知识,以应用场景为牵引,将云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链和RPA财务机器人等现代IT技术有机地融合到会计和审计课程体系,为会计界培养既谙熟专业知识,又通晓IT技术的复合型人才。从这个意义上说,程平教授及其团队撰写的《RPA财务机器人开发教程—— 基于UiPath》(第2版)》堪称及时雨和催化剂,无疑是引领会计数字化转型的力作,值得会计界同仁细读、深思和领悟。
    
                               黄世忠  厦门国家会计学院院长
    
     
    
    RPA财务机器人:智能财务中最有成效的应用技术之一
    在2020年由上海国家会计学院、浪潮、用友、元年、中兴新云和金蝶等机构组织的影响中国会计人员的十大技术评选中,RPA(机器人流程自动化)技术名列十大技术的第5位,而该项技术在2018年和2019年的同类评选中只名列第11位。
    在资本市场上,尽管RPA行业的投资热度不算很高,市场规模总量也不算很大,但增长率却非常之高。有关资料显示,我国2020年的RPA行业市场规模大约为20亿元左右,相比2019年的10.2亿元,大幅增长了96%!
    相比其他智能技术,RPA具有开发时间短、编码量小、实施成本低,无侵入性,合规性、安全性、扩展性高,可24小时自动运行等诸多的特点。在应用方面,自RPA技术被引入财务领域后,在短短几年内,其应用已快速扩展到账务处理、发票处理、银行对账、费用审核、报表处理、资产管理、纳税申报等几十个场景之中,已部分实现了对会计人员基础工作的替代。
    快速的发展和显著的成效,使RPA成为广大会计人员关注的热门话题,也成为很多企业纷纷试水和深化应用的技术之一。尽管如此,其核心技术基本上都掌握在相关IT公司、咨询公司和企业少数技术人员手中,大多数会计人员并不清楚其核心属性、流行产品和运营规律,更无法自己动手进行应用尝试。
    为了使广大的学生和会计工作者了解RPA的应用和开发知识,2019年11月作者出版了本书的第一版,并取得了显著的社会影响,获得了高校教师、学生、会计从业人员、软件工程师等群体的广泛赞誉,也受到了一些会计行业学者的推崇。
    作为中国新生代会计信息化研究和教学的代表、会计和计算机的复合型人才,程平教授近年来在大数据、互联网、人工智能等领域的研究和教学成果颇丰。他这次修订的新版教材,结合了他近两年丰富的教学实践和实施经验,大幅修订了第一版的内容,并新增了财务机器人运用的内容,使教材的实时性、趣味性、可读性和可操作性得到了进一步加强。
    本书具有以下一些显著的特点:基于财务应用场景设计,兼顾理论学习与实践操作,信息量大、知识点紧凑、案例丰富、实用性强,在目标定位、内容设计、案例设计、情景设计、模拟实训方面都可圈可点,是一本值得一读的优秀教材。
    最后,我诚挚地向大家推荐本书,本书可以作为高等院校会计学、财务管理、审计学等专业会计信息化相关课程的教材,也可以作为计算机、软件、人工智能等专业的学生进行RPA开发学习的参考教材,同时也可以作为会计从业人员、IT从业人员进行“互联网+会计”跨学科研究的学习用书。相信大家能从中有所借鉴,有所感悟。
    逆水行舟,不进则退,当今社会只有持续学习和思考的人,才能引领社会,才会获得圆满的人生。
    
    刘勤  教授、博士生导师
    中国会计学会会计信息化专业委员会主任委员
    上海国家会计学院副书记、副院长
     
    
    聚焦智能信息时代,聚力财务智能新发展
    当前,人工智能、大数据、云计算等新技术新应用在全球范围蓬勃发展,各种智能终端、丰富应用层出不穷,智能信息时代正在呼啸而来。在习近平总书记关于网络强国重要思想的指引下,数字中国建设不断加快推进并呈现勃勃生机,以数字经济为代表的新经济,已经成为中国高质量发展的新动能。
    伴随着“大智移云物区”等新技术与经济社会的深度融合,RPA技术在多个行业领域广泛应用,并催生了一系列新业态新模式。数字经济如何重塑会计生态、推动会计变革成为多方共同关注的现实问题。普华永道、德勤、安永等机构近几年相继推出的财务智能机器人,对传统财务流程、组织乃至整个财务运作模式产生了极大冲击。当前财务智能机器人已经基本能够以零错误率执行财务领域中的重复性高、技能要求低的核对类、收集类工作,但这只是RPA流程自动化在财务领域中的基本应用,在人工智能、大数据等技术的不断加持下,“互联网+”模式下的财务创新会持续深化,RPA机器人发挥能量的场景会进一步拓宽,智能财务将覆盖财务运作的整个范围,财务管理模式也将实现人机一体化协同管理。
    程平教授是我院会计信息化博士后,是中国“云会计”概念的提出者,拥有计算机、管理学、应用经济学等多学科教育背景、丰富的企业运营管理经验及高校财会审信息化教学研究经历,对财务信息化、大数据智能化审计和税务、RPA财务与审计机器人等领域有着深刻的理解和实践能力。
    程平教授编著的《RPA财务智能机器人开发教程——基于UiPath》(第2版),是在第一版的基础上,结合高校教师、学生、会计从业人员、软件工程师等读者群体的反馈,融合作者多年的企业IT工作、教学研究和教学实践修订而成。全书分为四个部分、15章,信息量大,知识点紧凑,案例丰富,在目标定位、内容设计、案例设计、情景设计、模拟实训方面具有显著特色,体现了理论与实践的有效贯通衔接,使读者能够看得懂、学得会、用得上。书中介绍的RPA机器人流程自动化技术在企业财务领域的典型开发案例,鲜活丰富、梯度清晰,具有很强的针对性和实用性。
    本书条理清晰、内容扎实、可操作性强,读者通过本书的学习能够为规划、设计、开发、部署和运维财务机器人提供良好的支持,是深度学习和掌握RPA财务机器人的精品力作。
    
     徐玉德 教授、博士生导师
    中国财政科学研究院副院长
    
    
    
     
    
    前    言
    
    这本书的第1版是2019年11月出版的。
    作为我在大学从教10年主编的第一本书,得到了UiPath公司和苏州数字力量教育公司的大力支持。第1版出版之后,因为系统化、场景化、模拟化、趣味化的内容体系设计,受到了教育界和企业界的高度关注,社会反响强烈。特别感谢会计教育专家委员会将本书作为智能会计专业“RPA财务机器人”方向课程的推荐教材。
    第1版总体使用情况
    目前,全国有近百所高等院校选用本书作为教材,为本专科学生开设和讲授“财务机器人”课程,以助力新时代新技术背景下亟须的会计数字化教育改革转型;众多开发RPA流程机器人业务的软件企业,借助本书的财务机器人案例与企业客户沟通财务机器人的应用实施需求,以解决“痛点”分析和需求匹配,为客户真正提供有价值的财务机器人;众多大中型企业的财务总监、财务部长、财务经理等会计从业人员通过本书的学习,开始主动思考、规划和实施企业的财务流程自动化应用。在本书的使用过程中,来自全国的高校教师、高校学生、会计从业人员、软件工程师等读者对本书提出了许多宝贵的意见和建议,在此深表感谢!
    课程教学是本书最重要的应用需求。2020年上半年,受新冠疫情影响,通过互联网以本书为教材,在重庆理工大学会计学专业会计信息化方向(全国首批国家级一流专业建设点)实施了48课时的理论讲解、案例研讨和软件开发模拟训练网络教学,下半年在重庆理工大学新建的“RPA+AI”财务与审计机器人实验室,现场完成了财务机器人开发模拟物理沙盘推演实验。通过这次系统化的教学实施,不但测试了本书的内容设计,衔接了适宜的教学方式,还总结形成了“理论讲解+案例分析+沙盘推演+RPA开发软件操作实训”的财务机器人教学模式,真正践行了面向RPA核心能力培养的业务、财务、技术一体化的“互联网+会计”教学改革实施。
    财务机器人学习什么
    成本和效率是企业使用财务机器人的两大主要驱动因素。财务机器人的应用是企业财务数字化转型的必由之路,它使财务人员从繁杂、重复的会计记账工作中摆脱出来,有更多的时间和精力参与到企业的业务财务工作中,完成由会计核算型人才向会计管理型人才的转变。
    财务机器人既然是对许多会计核算工作的模拟与代替,那作为会计人学习什么呢?难道像学习ERP软件那样主要是完成功能操作吗?答案显然是否定的。遗憾的是,许多会计人对财务机器人的学习目标还错误地停留在只是跟着案例操作步骤完成程序开发,而对会计人最重要的财务机器人分析、设计和运维能力并未特别关注和深入学习。
    财务机器人的学习,不仅仅是了解机器人流程自动化技术的概念、特征和功能,熟悉常见的RPA软件开发技术,理解机器人流程自动化技术在财务工作中的应用,还要熟练掌握典型应用场景财务机器人的流程梳理与痛点分析、自动化流程设计、数据标准与规范化设计、技术路线规划、部署与运行设计、价值与风险分析,并在此基础上进行创新设计与开发,更重要的是培养业务、财务和技术一体化与流程优化思维,帮助企业能够基于人、业务和系统的有机融合,从系统工程的角度构建基于内部价值链和外部价值链的全流程优化,规划、指导和协助企业财务机器人的应用实施,以此建立在财务领域的RPA技术咨询和实施核心竞争力。
    如何讲授财务机器人课程
    根据我们的教学实践,“RPA财务机器人”课程的教学实施建议学时为32或者48个课时,包括课堂的理论教学与案例分析、实验室的沙盘推演与软件开发模拟训练两部分。教具主要包括UiPath Studio软件和RPA财务机器人开发模拟物理沙盘。教学方式包括课堂讲授、翻转课堂、情境教学、项目教学、沙盘推演、模拟训练等多种方式的融合应用。
    基于本书开展教学,通过RPG角色扮演模拟和重现企业财务工作中的一些典型应用场景,让学生身临其境,通过理论讲解、案例研讨、沙盘推演和软件模拟来进行财务机器人的应用分析和开发学习,由浅入深,层层递进,逐步引导学生建立起这门课程的思维模式,培养学生的创新思维和团队协作能力。
    课程设置了6个沙盘推演实验。实验案例素材均来自本书,与软件开发模拟训练实验协同,通过对经典案例场景财务机器人的全过程推演,从流程梳理与痛点分析、机器人自动化流程设计、数据规范与标准化设计、机器人开发技术路线设计、机器人运用等多个方面培养学生财务机器人分析、设计、开发、运用和运维能力。
    模拟沙盘像一个思维导图,能够帮助学生把每个案例提炼为应用场景、业务流程、痛点分析;机器人设计与开发;机器人数据标准与规范化;机器人运用的价值与风险、部署与运行等七大核心内容,每部分内容环环相扣、重点突出,让我们更直观、更快速、更具有结构感地把所有核心内容整合在一起,清晰地呈现每个实验的整体框架及内容重点,学会如何深度地分析问题和解决问题,并有针对性地编制出可以落地实施的机器人,明白机器人的价值所在和如何规避在运用过程中的风险点,最终实现人机协作共生。
    课程设置了10个财务机器人软件开发模拟实验。通过模拟训练,侧重于机器人开发、运维操作技能和反应敏捷的能力培养,把学生置于模拟的财务机器人应用与开发环境中,让学生反复操作、反思与创新,强化学生的逻辑思维能力与编程能力,解决财务机器人实际应用与开发过程中可能出现的各种问题,为学生进入企业财务机器人应用和运维工作岗位打下基础。
    第2版内容修订说明
    尽管第1版书得到了读者的普遍欢迎,但是不可避免,由于时间的仓促、RPA技术的发展和应用的深化,难免存在不当之处,尤其是对于会计专业学生的课程教学,如何有效地培养业务、财务和技术一体化的能力更是要求甚高。于是,从2020年12月开始,从基础知识体系、案例内容设计和教学配套设计对本书做了较大程度的内容升级,形成了本书第2版。具体修订内容如下:
    第1章,更新了财务机器人的应用案例和RPA发展趋势,增加了RPA人才需求方面的内容。
    第2章,更新了常见RPA软件介绍,新增了微软公司的Power Automate RPA软件介绍。
    第3章,新增了两节内容,3.4节的UiPath Studio的使用与3.5节的模拟实训案例,完善了UiPath Studio界面简介的使用,新增了入门模拟实训情境案例“股票入手知多少”。
    第4章,完善了UiPath语法基础知识介绍,新增了“字符串处理常用方法”内容,升级了模拟实训内容,案例修改为“净资产增长率考核机器人”。
    第5章,引入全新应收账款案例设计,利用E-mail人机交互自动化的自动发送邮件和接收邮件实现对应收账款的业务管理;基于高科技公司的业务特征,重新设计了资金收支计划表,并升级了模拟实训案例内容。
    第6章,新增了6.3节数据表内容,介绍了数据表的活动和读取操作,并以管理费用筛选和应收账款分析为例讲解了数据表的应用。
    第8章,升级了模拟实训案例的开发设计,去掉人工干预,实现从下载发票、打开发票到自动识别发票信息的全流程自动化。
    第10章,修改模拟实训案例要求的ERP软件,将第1版的金蝶K/3 Cloud软件修改为金蝶精斗云网页版软件,读者无须安装新软件只需要注册就可以配合完成实验。
    第11章,修改了模拟实训案例内容,考虑到在税务局网站进行发票真伪查验时验证码识别的准确性不高,将案例内容由原来的查验发票真伪改为检查发票是否重复报销,从新的视角展示机器人流程自动化技术在会计记账机器人案例发票处理中的新应用。
    新增了第四部分财务机器人的运用内容,包括第14章RPA机器人的部署与运行和第15章RPA机器人的价值与风险,让读者了解财务机器人开发完成后如何上线工作和如何进行运维管理。
    在第3章至第10章模拟实训的案例场景的业务描述和机器人流程设计部分,增加了业务呈现和流程设计的漫画形象表达,使得趣味性、可读性、代入感增强;同时,在场景剧本描述中,加入了机器人上线前后在效率和价值方面的对比描述。
    在第5、6、7、8、9和11章,增加了RPA财务机器人开发模拟物理沙盘在机器人分析、机器人设计、机器人开发、机器人运用方面的推演实验内容。
    这本书的出版是我们对中国财务RPA教育的实践探索和理论升华,期望这本书的面世,能够帮助会计人员建立RPA财务机器人应用与开发的核心能力,帮助企业更好地规划和实施财务机器人应用,作为教材帮助大中专高校老师更好地去讲授“RPA财务机器人”课程,加快中国高校会计数字化教育改革和人才培养改革的步伐。
    内容组织
    本书内容从逻辑上分为四大部分:第一部分是机器人流程自动化(RPA)基础,第二部分是UiPath软件技术,第三部分是UiPath财务机器人开发,第四部分是财务机器人的运用。读者可以根据自己的前期基础、专业领域或兴趣爱好,有选择地进行阅读。
    第一部分的内容包括第1~2章,主要介绍机器人流程自动化(RPA)的基础,其内容涵盖了RPA的概念、功能、特点和优势、典型财务应用、发展趋势,以及常用的RPA软件。其中:
    	第1章在当前实务界对RPA的认识和理解众说纷纭、各有侧重的现状的基础上,定义了RPA的概念,以便建立读者对RPA概念的统一认识,也为读者学习本书后面的财务机器人开发内容奠定基础。
    	第2章介绍了RPA软件的组成和选择,然后分别介绍了当前国内外比较流行的UiPath、Blue Prism、来也科技、达观数据等公司RPA软件的功能、特点和应用领域。
    第二部分的内容包括第3~10章,主要介绍了UiPath软件的基础技术单元、财务机器人的典型应用场景与模拟实训,这部分内容是学习财务机器人开发的基础技术,读者应该将其作为学习的重点。其中:
    	第3章介绍了UiPath软件的安装和使用,以及股票入手知多少机器人模拟实训。
    	第4章介绍了UiPath软件涉及的数据类型、变量、运算符、条件语句、循环语句等内容,以及净资产增长率考核机器人模拟实训。
    	第5~10章分别介绍了E-mail人机交互自动化、Excel数据处理自动化、PDF文本读取自动化、图像识别自动化、Web应用自动化、应用程序交互自动化的功能、技术实现,以及财务计划编制机器人、财务指标计算机器人、经营状况分析机器人、财务报销编制机器人、财务预算审核机器人、资产卡片录入机器人模拟实训。
    第三部分的内容包括第11~13章,主要介绍了财务会计和管理会计方面的三个典型财务应用场景的机器人开发。具体包括:会计记账处理机器人、杜邦财务分析机器人、股票投资分析机器人的场景分析、流程自动化设计与开发步骤详解。这部分内容是以财务应用为核心的综合开发案例,是基于UiPath技术单元的综合应用,是读者进行财务机器人学习和开发实战的重点。
    第四部分的内容包括第14~15章,主要介绍了财务机器人的运用。具体包括:财务机器人规划部署的考虑因素、RPA机会评估、机器人的部署形式、机器人的运行模式、运行维护以及机器人的实施管理和安全管理;机器人的应用价值和价值分析,机器人的流程风险和使用风险。通过这部分内容的学习,读者可以掌握财务机器人的部署与运行机理,分析财务机器人的价值,防范财务机器人运用过程中的风险。
    本书特色
    我拥有10年的IT从业经历和11年的大学会计教育经历,具有丰富的软件分析设计与程序开发,以及会计信息化课程教学与人才培养经验,本科课程中基于春秋战国翻转课堂的财务机器人开发已经实践3年有余,且效果良好,为本书用于大学课程教学和社会培训提供了较好的可行性。
    本书的最大特点是理论与实践兼顾,信息量大、知识点紧凑、案例丰富、实用性强,在目标定位、内容设计、案例设计、情景设计、模拟实训方面具有显著特色。
    目标定位:本书的目标是帮助读者在“互联网+会计”这个会计和IT技术交叉领域的机器人流程自动化技术咨询和运用方面具有核心竞争力。它主要适用于会计学、财务管理、审计学等专业的本科生和研究生,以及企业财务共享中心的从业人员,使他们通过学习RPA技术,能够规划、设计、开发、部署和运维财务机器人,帮助企业提高会计核算能力,提高财务管理水平。
    内容设计:本书的内容设计主要基于财务场景驱动,由浅入深、由易到难、层层递进,从RPA的基础技术到财务场景中的典型应用,既有理论的讲解和案例的探讨,又有分析的沙盘推演和开发的软件实操,通过良好的内容框架和体系架构设计,只要跟着章节进行理论学习、案例研讨、沙盘推演和软件模拟实训,就可以在不知不觉中掌握财务机器人的分析、设计、开发和运用。
    案例设计:全书以HD上市公司作为案例对象,全部案例聚焦HD公司的具体财务工作“痛点”进行流程自动化设计,将E-mail人机交互自动化、Excel数据处理自动化、PDF文本读取自动化、图像识别自动化、Web应用自动化、应用程序交互自动化等RPA技术地图无缝嵌入案例的财务场景中,这种一体化的代入感,能够让读者深度理解和有效掌握RPA技术在财务工作中的运用。
    情景设计:全书的实训案例场景描述和流程自动化设计全部基于HD公司的财务工作场景,寓学于乐,激发读者的阅读欲望。结合RPA知识点,通过有目的地引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的、生动具体的HD公司财务工作“痛点”对话场景和Q版漫画,引起读者的共鸣,从而帮助读者很好地理解机器人流程自动化设计的动因,并使学习的知识能够得到很好的能力转化。
    漫画演绎:全书针对企业财务工作中的实际应用场景,基于RPG角色扮演,通过生动、形象的Q版漫画,采用幽默诙谐、简明扼要、略带调侃的对话动态地呈现了财务工作中的“痛点”,图文并茂地演绎了RPA技术在财务场景中的工作流程和应用价值。旨在用风趣、机智、充满知识性的漫画设计,将原本枯燥、生涩的RPA技术运用变得生动,勾勒出财务机器人学习的全生命周期知识地图。
    模拟实训:全书共设计了10个财务机器人模拟实训项目,包括第4~10章的7个结合财务应用场景的面向UiPath技术单元的模拟实训项目和第11~13章的会计记账处理、杜邦财务分析和股票投资分析3个综合性的多技术融合的模拟实训项目,覆盖财务会计与管理会计核心应用场景,具有较强的体验性、实战性、综合性和有效性,读者学习之后直接或者稍微加以改进就可以用于具体的财务工作场景。
    沙盘推演:基于本书典型案例,配套研发了财务机器人开发模拟物理教学沙盘,用于可视化地指导并帮助学生完成财务场景分析,业务流程提炼,痛点分析,机器人数据标准与自动化流程设计,机器人开发技术思路梳理,机器人运用的价值与风险、部署与运行分析等实验任务。物理沙盘以流程为导向,环环相扣,重点突出,使学生能够更直观、更快速、更系统地把财务机器人的内容形成思维导图,深刻地理解财务机器人的开发与应用,旨在培养学生创新思维和分析问题、解决问题的能力。
    配套资源
    本书提供:
    	财务机器人小蛮开发的案例源程序和基础部分内容PPT等学习资源;
    	课程开设的教学大纲、教学日历、教学课件,以及与本书配套的RPA财务机器人开发模拟物理沙盘教学方案建议等教学资源;
    	课程开设的师资培训。
    读者可以通过在华信教育资源网www.hxedu.com.cn注册后下载本书相关配套资源。
    适用读者和课程
    本书可以作为(但不限于):
    	普通高校本科和高职高专的会计学、财务管理、审计学等专业的会计信息化、会计信息系统、会计信息系统分析与设计、RPA财务机器人等相关课程的教材。
    	普通高校的会计学硕士、会计专硕、审计专硕等研究生的会计信息系统、审计信息系统、RPA机器人等相关课程的教材。
    	普通高校本科和研究生的计算机专业、软件专业、人工智能专业等学生进行机器人流程自动化(RPA)开发学习的参考教材。
    	集团企业财务共享中心人员工作能力提升的培训用书。
    	初级会计师、中级会计师、高级会计师及注册会计师提升工作能力的学习用书。
    	企业信息中心IT人员,尤其是运营管理人员提升工作能力的学习用书。
    	UiPath机器人开发的培训用书。
    	欲通过RPA提高自己的核心竞争力,考取UiPath 初级、中级和高级证书人员的学习用书。
    	会计信息化爱好者进行“互联网+会计”跨学科学习的指导用书。
    勘误和支持
    由于水平有限,书中难免会出现一些错误或者不准确的地方,恳请读者批评指正。读者可以通过以下途径反馈建议或意见。
    	即时通信:添加个人QQ(4961140)或微信(chgpg2018)反馈问题。
    	直接扫描二维码添加个人微信或者添加【云会计大数据前沿】微信公众号。
           
    	本书配套资源可到华信教育资源网(https://www.hxedu.com.cn)注册后免费下载。
    	电子邮件:发送E-mail到4961140@qq.com。
    致  谢
    在本书的撰写过程中,得到了多方的指导、帮助和支持。
    首先,感谢中国会计学会计教育专业委员会和会计教育专家委员主任委员刘永泽教授,全国会计专业学位研究生教育指导委员会副主任委员兼秘书长、教育部会计类专业教学指导委员会副主任委员、中国人民大学商学院王化成教授,会计教育专家委员会秘书长杨政教授对重庆理工大学“互联网+会计”教育改革的认可及其对本书的指导、支持、帮助和推荐。
    其次,感谢厦门国家会计学院院长黄世忠教授,中国会计学会会计信息化专业委员会主任委员、上海国家会计学院副院长刘勤教授,中国财政科学研究院副院长徐玉德教授,厦门大学和哈尔滨工业大学曲晓辉教授,UiPath大中华区总裁吴威先生为本书撰写推荐序。感谢广东外语外贸大学南国商学院执行校长王华教授,华东理工大学胡仁昱教授,中兴新云公司总裁陈虎先生,对本书撰写的指导、建议和审定。
    再次,感谢上海茵罗智能科技有限公司和苏州数字力量教育科技有限公司的龚燕玲女士对本书第一版的技术支持并为第二版的内容修订提出的宝贵建议。感谢重庆迪数享腾科技有限公司参与本书配套模拟物理沙盘教学内容的策划和产教融合研发。感谢电子工业出版社高等经管事业部主任石会敏老师及其团队为本书的撰写提供的方向和思路指导、审核、校验等工作,以及其他背后默默支持的出版工作者。
    然后,感谢我的2019级研究生团队成员,重庆理工大学会计学院硕士研究生胡赛楠、聂琦、黄鑫、钱涂、詹凯棋、徐涵璐、陈奕竹、罗梦晴、赵新星、郑毅、袁瑞繁、毛俊力等参与本书第二版的内容修订工作,2019级本科学生卢鹰、蒋佳、曹宇瑶、赵欣、廖雪邑和范子钰参与了案例场景剧本的改编和漫画创作,胡赛楠在组织管理和任务分解协同方面做出了重要贡献。
    最后,感谢我的父母、家人和朋友,尤其是夫人陈艳女士对我工作的大力支持,在写书期间她把家里料理得井井有条,阳光可爱的桐少小朋友经常微笑旁观,使得我有充足的时间和精力、大好的心情完成本书的撰写工作。
    谨以此书献给致力于中国会计数字化教育转型和 “互联网+会计”教育综合改革、致力于企业财务转型与变革、致力于未来成为卓越会计师的朋友们,愿大家身体健康、生活美满、事业有成!
    
    程 平   
    2021年3月
    
     
    
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    作者简介

    程平,男,重庆长寿人,博士后,教授,博士生导师,工学硕士、管理学博士、财政部财政科学研究所会计信息化博士后,系统分析师、软件设计师,高级项目经理,中国云会计概念的提出者,春秋战国翻转课堂原创设计者,会计教育专家委员会委员,重庆市中青年骨干教师,重庆市首批会计咨询专家,重庆市会计领军人才(后备),重庆理工大学"青年英才",国家自然科学基金委管理科学部通讯评议专家,重庆市医疗卫生信息化核心专家组成员,重庆理工大学云会计青年科研创新团队负责人,重庆理工大学云会计大数据智能研究所所长,重庆理工大学会计学院副院长兼MPAcc教育中心主任,长江经济带研究院副院长,重庆信息技术智库主任,拥有工学、管理学、应用经济学多学科教育背景及企业近10年的技术研究、产品开发、技术管理、投融资管理和企业运营管理经验和高校8年的财会审信息化教学研究经历,对财务信息化、医疗卫生信息化、科技金融等领域有深刻的理解和实践能力,有丰富的企业发展战略、产品战略、投融资咨询及实施经验,目前主要从事云会计、会计与审计大数据和人工智能+等方面的研究与项目咨询。 先后在中国管理科学、系统工程理论与实践、控制与决策、管理学报、财务与会计、中国注册会计师、计算机工程等EI、ISTP、CSSCI、CSCD核心学术期刊与报刊上发表180余篇文章,申请软件著作权73项,获国家教学成果二等奖1项、重庆市科技进步三等奖1项(主持)和重庆市教学成果一等奖1项和二等奖1项(主持),目前承担的项目有国家自然科学基金项目《云环境下考虑用户偏好的会计信息系统可信性动态评估模型研究》、国家社会科学基金项目《财务共享服务中心的功能定位与实现路径研究》、教育部人文社会科学基金项目《开放动态网络环境下高可信会计信息系统的行为特征及评价机理研》等30多项国家级、省部级与企业委托咨询项目。
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